一生能夠積累多少財富，不取決于你能夠賺多少錢，而取決于你如何投資理財，錢找人勝過人找錢，要懂得錢為你工作，而不是你為錢工作。。——巴菲特
課程時間：2019年03月30-31日
課程地點：北京
2019年A股走勢預(yù)計將迎來未來3-5年復(fù)興牛的起點;在盈利、政策和流動性影響下，上半年面臨經(jīng)濟(jì)下行和流動性寬松的“下行式寬松”的局面，若年中社融增速大幅回升，經(jīng)濟(jì)有望企穩(wěn)。政策“風(fēng)”漸暖，2019年資本市場將迎來新時代，資金持續(xù)流出的局面將會逐漸扭轉(zhuǎn)。在這樣的環(huán)境下，上半年A股中小市值風(fēng)格有望占優(yōu);若下半年社融增速回升，A股整體都會有更好表現(xiàn)，引起投資者們的熱烈關(guān)注。
國瑞特邀期權(quán)實戰(zhàn)交易資深專家余老師為您深入淺出的解讀期權(quán)交易中遇到的問題，課程將從買賣雙方不同視角為您分享期權(quán)交易的經(jīng)驗，例如買期權(quán)能夠像買股票那樣金字塔補倉嗎？賣方盈虧圖與實戰(zhàn)交易關(guān)系大嗎？期權(quán)賣方不能觸碰的紅線是什么？什么樣的期權(quán)策略算作波動率交易策略？未來滬深300期權(quán)新品種的展望和用途等這一系列的問題都將得到解答。力邀資深海外背景、多年管理全球宏觀投資的經(jīng)驗的BILL從分析國內(nèi)外的量化投資現(xiàn)狀，從統(tǒng)計建模和金融理論兩個角度做量化的區(qū)別，結(jié)合大量實戰(zhàn)案例解析如何運用量化策略特征、工具和方法進(jìn)行量化分析。結(jié)合金融理論與實踐開發(fā)有效的量化投資策略？并闡述人工智能如何在證券投資領(lǐng)域里的運用？量化投資的風(fēng)險因子如何運用？從入門到體系構(gòu)建，并配合豐富的案例分享，課程系統(tǒng)專業(yè)，啟迪思路，引發(fā)您的創(chuàng)新思考并提供操作指南。
國瑞金融誠邀您參加此次公開課，我們愿與廣大客戶共同成長！
★邀請期權(quán)實戰(zhàn)交易資深專家和資深海外背景、多年管理全球宏觀投資的經(jīng)驗的行業(yè)大咖，用多年實戰(zhàn)經(jīng)驗親身分享期權(quán)交易遇到的問題、通過分析國內(nèi)外量化投資現(xiàn)狀，結(jié)合大量實戰(zhàn)案例分析投資策略，幫助您把握最新趨勢，前瞻最新布局；
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所有金融機(jī)構(gòu)：證券公司、信托公司、基金公司、銀行、資產(chǎn)管理公司、私募基金及第三方財富管理公司等。
部門：資產(chǎn)管理、投資研究、投資交易、衍生品、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、財富管理等相關(guān)部門
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第一天：2019.03.30 講師：余老師 |
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《從入門到體系的構(gòu)建，期權(quán)實戰(zhàn)交易》 第一部分：期權(quán)分析與新品種展望 第二部分：期權(quán)買方實戰(zhàn)經(jīng)驗談 第三部分：期權(quán)賣方實戰(zhàn)經(jīng)驗談? 第四部分：雙買雙賣型波動率交易策略 |
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第二天：2019.03.31 講師：BILL老師 |
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《股市宏觀與量化分析》 第一部分：A股市場宏觀分析 第二部分：量化分析的要點 第三部分：量化策略應(yīng)用于國內(nèi)市場實例 第四部分：人工智能在證券投資領(lǐng)域里的運用 第五部分：如何穿越A股牛熊市 |
講師介紹
余老師
現(xiàn)任某資管公司衍生品投資部投資總監(jiān)，曾任職于上海證券交易所衍生品業(yè)務(wù)部，嘉合基金衍生品投資部，瑞士蘇黎
世聯(lián)邦理工大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)全額獎學(xué)金碩士，復(fù)旦大學(xué)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)士；
余老師負(fù)責(zé)管理期權(quán)等主動管理型專戶，從事量化選股與擇時、股票期權(quán)、商品期權(quán)等衍生品策略的投資交易與策略研發(fā)工作。2013 年8 月起全程參與上海證券交易所上證50ETF 期權(quán)產(chǎn)品上線籌備，負(fù)責(zé)股票期權(quán)做市商制度設(shè)計與管理、參與股票期權(quán)多項交易制度設(shè)計，牽頭期權(quán)市場推廣等投資者教育工作，獲得中國期權(quán)市場誕生重要貢獻(xiàn)證書。畢業(yè)于瑞士蘇黎世聯(lián)邦理工大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)全額獎學(xué)金碩士，跟隨歐洲隨機(jī)金融數(shù)學(xué)家Prof Martin.Schweizer 主攻隨機(jī)波動率下的期權(quán)定價方向，復(fù)旦大學(xué)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)士。上海財經(jīng)大學(xué)國際銀行金融學(xué)院客座教授。
BILL 老師 CFA
某知名證券公司首席量化投資官，主管人工智能、量化產(chǎn)品和金融產(chǎn)品的設(shè)計與開發(fā)；
BILL 老師擁有多年管理全球宏觀投資的經(jīng)驗，包括外匯、全球股指、全球債券、商品期貨、期權(quán)和其他金融衍生產(chǎn)品，獨立管理和交易上十億美元的多樣化資產(chǎn)。回國之前在全球著名的對沖基金Hayman Capital 任職董事總經(jīng)理和交易部主管；在Jefferies 投資銀行的宏觀投資部任職董事總經(jīng)理；在全球著名的對沖基金任職基金經(jīng)理，包括Millennium Partners, Capula Investment (倫敦),和 Graham Capital；在哈特福德保險公司旗下的資產(chǎn)管理公司任職基金經(jīng)理，獨立管理和交易16 億美元的資產(chǎn)。在此之前，在傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)如磐石資產(chǎn)管理公司、雷曼兄弟投資銀行任職基金經(jīng)理和投資策略師；在RisconsultingGroup 任職宏觀經(jīng)濟(jì)咨詢師。擁有南開大學(xué)商學(xué)院國際經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士、國際貿(mào)易碩士，美國常青藤聯(lián)盟之一的賓夕法尼亞大學(xué)獲經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。
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